Денежный поток

Что такое денежный поток:

Денежный поток - это инструмент, который контролирует финансовое движение ( притоки и оттоки финансовых ресурсов) компании за определенный период.

Денежный поток облегчает управление компанией, чтобы точно знать, какую сумму платить с принятыми обязательствами, какую сумму получить и каков будет доступный остаток на тот момент. Разница между поступлениями и платежами выражается в балансе.

Если при анализе денежного потока отрицательное сальдо означает, что у компании больше расходов, в этом случае менеджеру придется пересмотреть расходы, чтобы увеличить приток денег. С другой стороны, положительное сальдо указывает на то, что компания способна оплатить свои обязательства и иметь финансовую доступность.

Денежный поток является ключевым ресурсом для менеджеров, чтобы точно знать финансовое положение компании и, основываясь на результате, выбирать следующие пути.

Денежный поток может быть выполнен в формате электронных таблиц (шаблон для создания денежного потока), многие таблицы доступны в Интернете . Многие компании осуществляют этот финансовый контроль с помощью некоторых компьютерных программ, таких как Microsoft Office Excel.

Дисконтированный денежный поток

Дисконтированный денежный поток - это метод оценки, используемый для оценки привлекательности инвестиционной возможности. В этом анализе используются прогнозы будущих свободных денежных потоков и их дисконтирование (чаще всего с использованием средневзвешенной стоимости капитала) для получения текущей стоимости, которая используется для оценки инвестиционного потенциала.

Свободный денежный поток

Свободный денежный поток представляет собой деньги, которые компания может генерировать после разделения денег, необходимых для поддержания или расширения своей базы активов. Свободный денежный поток важен, потому что он позволяет бизнесу использовать возможности, которые увеличивают акционерную стоимость.